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이름·계좌·금액·메모를 한 줄로 남기는 장부 (회의록 00:35:39)
기준일 7/19 · 실행 완료 기준 잔액 42,800,000원
현재 잔액
42,800,000원
실행 완료 기준 · 4,280만원
이번 달 입금
82,000,000원
8,200만원
이번 달 지출
39,200,000원
3,920만원
예정 지출
15,800,000원
미실행 2건 · 1,580만원
거래가 있는 날짜만 짚어 누적 잔액을 확인합니다 (추이 그래프는 대시보드)
금액만 적어도 저장됩니다 · 통화 중에도 3탭 이내 · 구분·상대처·메모는 나중에
전체 7건 중 7건 표시 · 단축키 / 검색, n 빠른 기록, Esc 필터 해제
| 구분 | 상대처 | 메모 | 상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 입금 | 가온이엔지주 발주사 | +60,000,000원 | 평택 7월 기성 | 실행완료 |
| 7/5 | 입금 | 한빛건설용인·이천 현장 발주사 | +22,000,000원 | 용인 6월 기성 | 실행완료 |
| 7/5 | 급여 | — | −8,400,000원 | 5일 지급분 | 실행완료 |
| 7/10 | 급여 | — | −18,200,000원 | 10일 지급분 | 실행완료 |
| 7/15 | 급여 | — | −12,600,000원 | 15일 지급분 | 실행완료 |
| 7/25 | 급여 | — | −15,800,000원 | 25일 지급분 | 예정 |
| 7/30 | 입금 | 한빛건설용인·이천 현장 발주사 | +18,000,000원 | 이천 7월 기성 | 예정 |
최종금액 고정지출 3 · 일회성지출 2 · 급여이체 4 | 36,350,000원 | 수입 100,000,000원 − 지출 63,650,000원 | |||
42,800,000원 은 실행 완료된 항목만 합산한 값입니다. 예정 항목은 타임라인에만 반영됩니다.